公司出納個人的工作計劃

1、公司出納個人的工作計劃 公司出納個人的工作計劃公司出納個人的工作計劃 1一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務治理制度和部長的各項要求。二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要實時徹底地把問題辦理失落。1、做好現金、支票、各類單子的保督工作，做到細心、認真、負責;2、做好報銷等日常業(yè)務，對單子認真核查，包管其滿足要求;3、控制財務治理信息系統(tǒng)的各類功能和使用措施;4、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。三、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素

2、質。1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有具名;2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄實時、無誤;3、收付現金兩邊務必當面點清，防止發(fā)生毛病;4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;5、堅持原則，不滿足要求的單子果斷拒收。四、盡力補習管帳知識，學習歷程做好理論和實踐的調節(jié)表;2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款;3、為配合公司發(fā)展需要，協同本

3、部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;7、定期和不定期向財務部經理報告工作;8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。公司出納個人的工作計劃 3我在咱們公司已經算得上是一個老