工程款支付管理辦法

1、財務管理部第1頁共4頁工程款支付程序管理辦法工程款支付程序管理辦法（試行）（試行）第一章總則第一條第一條目的目的為規(guī)范集團及集團所屬公司（以下簡稱集團及所屬公司）基本建設工程項目工程款支付程序，提高工程項目管理水平，根據國家相關法律法規(guī)及集團工程管理辦法，結合集團事業(yè)群管理實際情況，制訂本辦法。本辦法所稱集團指北大方正集團有限公司，集團所屬公司指北大方正集團所屬全資、控股以及其它擁有實際控制權的公司。第二條第二條適用范圍適用范圍本辦法適

2、用于集團及所屬公司的基本建設項目、技術改造項目，包括但不限于一切與工程建設有關的合同付款、零星支付、材料以及設備采購付款等。第三條第三條管理原則管理原則工程款支付必須嚴格按照合同條款執(zhí)行，嚴禁違反合同或者逃避合同管理的支付行為。第二章付款流程第四條第四條工程進度款的一般支付流程：工程進度款的一般支付流程：1.施工單位根據合同提出付款申請。付款申請需包含付款事由（合同依據）、工程量清單、價格分析、設計變更和工程簽證等原始資料，并有項目經理

3、的簽字，加蓋單位公章。2.付款申請被送交到現場工程監(jiān)理處，由工程監(jiān)理公司獨立完成審核并出具意見。授權監(jiān)理工程師簽字并加蓋公章后，相關文件被遞交到項目小組公司。3.項目小組公司安排專業(yè)工程師、造價師進行實質性審核，再由財務部、財務管理部第3頁共4頁認可后，項目小組公司方可辦理結算手續(xù)，并將上述資料報送事業(yè)群、集團資金管理中心審核，項目小組公司按照審核意見完成支付手續(xù)。第八條第八條零星工程付款的管理流程零星工程付款的管理流程現場工程項目管理

4、應避免出現零星工程付款的情況，當確實無法避免的時候應首先考慮簽署合同，并履行集團合同管理制度辦理相關手續(xù)，如果因為特殊原因無法簽署合同可辦理工程簽證，并按集團簽證管理辦法辦理審批手續(xù)。第三章管理體制第十條第十條工程款支付的管理體制工程款支付的管理體制集團對工程款支付實施集團相關職能部門、事業(yè)群和項目小組公司三級管理體制。第十一條第十一條各部門職責各部門職責項目小組公司負責組織對各項付款內容的實際審核，并對上報數據的準確性負責；事業(yè)群組織

5、對付款項目的審查，并統(tǒng)籌安排項目內資金的使用；集團資金管理中心對工程款支付全過程進行監(jiān)控，對用款計劃審批，并統(tǒng)一調度項目資金。項目小組公司需提前預計合同支付情況并在工程建設月報和工程（付款）計劃中反映，上報事業(yè)群和集團資金管理中心審批。并接受集團資金管理中心對資金的統(tǒng)一調度，適時安排付款。項目小組公司的財務部門在工程款的實際審核與支付過程中，需嚴格審查各項文件和數據的真實性，按流程辦理付款事宜。對過程中發(fā)現的問題及時向項目小組公司及事業(yè)