用友t3總賬報表操作手冊

1、賬套初始賬套初始一、創(chuàng)建賬套一、創(chuàng)建賬套雙擊“系統管理”彈出系統管理窗口→單擊下拉菜單系統→注冊→以admin的用戶名身份登陸→點擊下拉菜單“賬套”→建立→輸入賬套號、帳套名稱→點擊下一步→編碼原則以及小數點位數，也可在此處啟用模塊注意:啟用會計期的修改，一旦啟用帳套，啟用期不能再進行更改，也不能錄入啟用期之前的憑證錄入單位名稱(必填)錄入其它信息，點下一步注意：企業(yè)類型和行業(yè)性質的修改行業(yè)性質直接關系預置的科目，建立賬套后不允許修改→

2、選擇賬套主管，點擊下一步→打勾客戶和供應商分類、存貨，外幣核算根據企業(yè)需要打勾點擊完成二、啟用帳套啟用帳套可以在系統提示啟用帳套時進行模塊的啟用，或者以賬套主管身份進入系統管理界面→點擊帳套，啟用→點擊打勾模塊前的空格，選擇啟用日期(當月第一天)→點擊確定三、用戶權限設定三、用戶權限設定1.使用admin用戶進入系統管理→點擊下拉菜單的“權限”→操作員進入操作員管理界面2.增加操作員：點擊增加→輸入操作員編號、姓名(必填)→輸入其它信息

3、→點擊“增加”3.刪除操作員：點擊未使用過的操作員→點擊刪除→點擊“是”4.停用操作員：雙擊已使用過的操作員→點擊“注銷當前操作員”→點擊“修改”5.權限設定：點擊下拉菜單的“權限”→權限→點擊操作員，選擇帳套→年份→打勾帳套主管可獲得所有權限→點擊增加→雙擊左邊分類或右邊明細權限變藍，點擊確定授權完成四、備份及刪除帳套四、備份及刪除帳套a.使用admin用戶進入系統管理→點擊下拉菜單的帳套b.備份→打勾刪除當前輸出賬套→選擇帳套→點擊

4、確認c.選擇“備份路徑”→點擊確定保存→在彈出的刪除提示框中打勾。注：若只備份在此處不打勾五.恢復帳套數據恢復帳套數據使用admin用戶進入系統管理→點擊下拉菜單的“賬套”→恢復→選擇備份文件→點擊“打開”總賬基礎設置總賬基礎設置雙擊系統控制臺→選擇賬套(雙擊后輸入賬套編號可快速跳轉)→操作日期(關系制單的默認日期)→用戶名→錄入密碼→點擊“確定”.1.部門檔案、職員檔案部門檔案、職員檔案：點擊基礎設置→部門檔案職員檔案→增加2.客戶檔

5、案和供應商檔案客戶檔案和供應商檔案:點擊基礎設置客戶檔案供應商檔案→雙擊打開窗口后，在右側根據編碼原則錄入編碼、名稱→點擊保存。3.會計科目會計科目：點擊基礎設置→財務→會計科目點擊增加→錄入科目編碼(根據編碼方案確定上下級關系)→錄入名稱→點擊確定保存注：1）庫存明細賬需選擇帳頁格式和打勾數量核算，輸入計量單位→選擇打勾輔助核算項目2）指定科目：點擊下拉菜單的編輯指定科目指定現金總賬銀行總賬的已選科目點擊確定保存三、憑證的審核三、憑證

6、的審核1.更換操作員：必須換成非制單人；2.審核憑證：點擊審核憑證，注意：月份的選擇“確定”后雙擊憑證，1).逐張審核：點擊審核，自動跳至下張未單據，一張張點過去。2).成批審核：點擊下拉菜單的成批審核憑證。3）標錯：單據“標錯”后，在成批審核中不會被審批。4）取消審核：由審核人進行取消審核，進到憑證審核界面，點擊“取消”。注：此處必須在反結賬、反記賬后才可取消審核5）成批取消審核，由審核人進行成批取消四、記賬四、記賬前提：所有憑證均進

7、行審核，需出納簽字的也簽字完成。注意：是否必須出納簽字在總賬→設置—選項可進行設置1.記賬：點擊記賬，按下一步，點擊完成注意：1.必須試算結果平衡的前提條件下，才能夠完成總賬的記賬工作。2上月未結賬，本月是不允許記賬的。2.取消記賬：總賬→期末→點擊“對賬”使用快捷鍵“CtrlH”，激活恢復記賬前狀態(tài)功能，重新點擊“總賬”→憑證→恢復記賬前狀態(tài)，選擇某年某月初狀態(tài)，按“確定.”注：必須先取消“結賬(ctrlshiftF6)”后，才能恢復

8、“記賬”五、結轉本月損益五、結轉本月損益1點擊操作界面上的“月末轉賬”或總賬→期末→轉賬生成，點擊“期間損益結轉”，點擊確定，把本月損益類科目結轉至“本年利潤”→全選→確定，自動生成憑證。2對生成的憑證進行“審核”并“記賬”注：修改含有損益科目的憑證后，必須刪除損益結轉的憑證，再重新進行損益結轉。六、結賬六、結賬結賬：點擊“月末結賬”按“下一步”直至完成注：參考月度工作報告，如有其他模塊未結賬總賬系統是不允許結賬的取消結賬：按CtrlS

9、hiftF6，必須由賬套主管操作才能完成。七、賬薄查詢：七、賬薄查詢：點擊總賬→賬薄查詢后可查詢相關賬簿或點擊工作臺中相關賬簿，以下賬簿查詢都可在此處操作，工作臺沒有的，可到“我的工作臺”進行添加1.總賬總賬：點擊下方工作臺中的總賬，或總賬→賬薄查詢→總賬a.在科目中輸入要查詢的科目范圍（不輸入查詢科目將會全部帶入），如果只查詢某一科目時，應在科目的上下兩格中均錄入該科目。b.打勾末級科目只顯示末級科目c.打勾未記賬憑證，查看總賬時才能