群星匯財(cái)務(wù)部工作分配計(jì)劃

1、1味極商務(wù)會所財(cái)務(wù)工作分配味極商務(wù)會所財(cái)務(wù)工作分配味極商務(wù)會所財(cái)務(wù)部主要有采購、倉管、出納、收銀四個主要職能部門，現(xiàn)對各職能部門進(jìn)行工作計(jì)劃安排：一、采購員1、采購每天除了負(fù)責(zé)會所日常采購，工作程序?yàn)椋嘿徺I材料由廚房部開列每天所需原材料的申購單進(jìn)行購買，日常用品由工程部門開具申購單，由倉管確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理簽字許可方可購買。2、采購每日按實(shí)報(bào)銷，每天下午采購將報(bào)銷單據(jù)交給財(cái)務(wù)和經(jīng)理簽字后，應(yīng)及時找出納報(bào)銷，出納與采購應(yīng)及時溝通，使采購工作能

2、順利進(jìn)行，才不會影響公司正常運(yùn)做。二、出納員1、出納每天負(fù)責(zé)食府的收付款工作，操作程序?yàn)椋好刻煸缟蠈⑹掣臓I業(yè)款收回并核對，在內(nèi)部繳款單中簽字確認(rèn)審核無誤，及時登入現(xiàn)金帳中，現(xiàn)金帳必須清晰明了，每天需對現(xiàn)金流量進(jìn)行合理排布，多余的現(xiàn)金需馬上存入指定帳戶。2、出納必須做到嚴(yán)格謹(jǐn)慎，對報(bào)銷的單據(jù)應(yīng)認(rèn)真核對，避免發(fā)生多付款或重復(fù)報(bào)銷3、每月對食府的報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行登記整理，于次月5日前交于會計(jì)，對手續(xù)完整的報(bào)銷單據(jù)，需及時進(jìn)行付款，盡量避免拖欠貨

3、款影響公司聲譽(yù)。4、出納必須對報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，做到嚴(yán)格謹(jǐn)慎，認(rèn)真核對，杜絕和監(jiān)督發(fā)生多付款或重復(fù)報(bào)銷，會計(jì)會不定時對出納的現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)生短款的，由出納自行負(fù)責(zé)。5、兼并統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)計(jì)工作主要為：1、每天將食府的營業(yè)日報(bào)表收回，對原始消費(fèi)單據(jù)與報(bào)表逐一進(jìn)行審查核對，并在內(nèi)部繳款單中簽字確認(rèn)，對食府每天的營業(yè)狀況進(jìn)行匯總分類統(tǒng)計(jì)，每月5日前還需做出營業(yè)統(tǒng)計(jì)表及菜金分類表交于財(cái)務(wù)。2、對公司簽單客戶的統(tǒng)計(jì)，每天登記應(yīng)收帳款明細(xì)賬，每月匯