開(kāi)放式基金一覽

1、~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~開(kāi)放式基金開(kāi)放式基金~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~20101109收盤(pán)凈值盤(pán)凈值(單位：元）位：元）代碼名稱(chēng)單位凈值凈值占基金占基金凈值凈值百分百分比（截止比（截止20100930單位：位：%）000001華夏成夏成長(zhǎng)1.2150伊利股份伊利股份6.17農(nóng)產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品3.27中國(guó)平安中國(guó)平安2

2、.54江鈴汽車(chē)2.44威孚高科威孚高科2.30中國(guó)南中國(guó)南車(chē)1.64烽火通信烽火通信1.45通產(chǎn)麗產(chǎn)麗星1.27新希望新希望1.23冀東水泥水泥1.2110國(guó)開(kāi)國(guó)開(kāi)254.7710石化石化014.0308石化石化債2.6108寶鋼債鋼債2.49000011華夏大夏大盤(pán)13.1050廣匯股份股份9.15工商工商銀行9.03建設(shè)銀設(shè)銀行7.39葛洲葛洲壩5.09中恒集中恒集團(tuán)4.19交通交通銀行3.90東方金方金鈺3.70ST昌河昌河3.2

3、4樂(lè)凱樂(lè)凱膠片膠片2.86峨眉山Ａ峨眉山Ａ2.3110國(guó)債041.7508央票央票531.4810貼債貼債021.30工行工行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債1.20000021華夏優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)2.0560包鋼稀土稀土5.42東阿阿膠阿阿膠5.12辰州辰州礦業(yè)礦業(yè)4.96萊寶高科萊寶高科4.80萬(wàn)向萬(wàn)向錢(qián)潮4.54佛山照明佛山照明3.96中國(guó)寶安中國(guó)寶安3.66東方電氣3.59美的美的電器3.52中興通訊3.3708央票央票411.2908央票央票531.2910

4、央票央票211.2508央票央票440.65000031華夏復(fù)夏復(fù)興1.6210伊利股份伊利股份7.11大商股份大商股份6.23老白干酒老白干酒5.30農(nóng)產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品4.35廣匯股份股份4.16國(guó)電南瑞南瑞3.85中航重機(jī)中航重機(jī)3.59敦煌種敦煌種業(yè)2.98冀東水泥水泥2.58萬(wàn)科Ａ萬(wàn)科Ａ2.5708央票央票4110貼債貼債023.0310國(guó)債041.63工行工行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債0.29000041華夏全球夏全球000051華夏3000.9910

5、中國(guó)平安中國(guó)平安3.24招商招商銀行2.98交通交通銀行2.49民生民生銀行2.44興業(yè)銀興業(yè)銀行1.98浦發(fā)銀發(fā)銀行1.85建設(shè)銀設(shè)銀行1.84海通海通證券1.70萬(wàn)科Ａ萬(wàn)科Ａ1.52中國(guó)神中國(guó)神華1.5110央票央票171.4210國(guó)債041.1409國(guó)開(kāi)國(guó)開(kāi)231.1010貼債貼債020.61002031華夏策略夏策略2.5670廣匯股份股份8.90東方金方金鈺7.56工商工商銀行7.51建設(shè)銀設(shè)銀行6.71中恒集中恒集團(tuán)4.83

6、交通交通銀行3.38ST昌河昌河3.34葛洲葛洲壩3.17樂(lè)凱樂(lè)凱膠片膠片2.74廣電網(wǎng)絡(luò)1.4408央票央票355.17工行工行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債3.9610北汽投北汽投1.3608江銅債銅債1.16003003華夏現(xiàn)金0.922210國(guó)開(kāi)國(guó)開(kāi)095.7708進(jìn)出035.2307農(nóng)發(fā)農(nóng)發(fā)194.4906首都機(jī)首都機(jī)3.01020001國(guó)泰金國(guó)泰金鷹1.1560福耀玻璃福耀玻璃5.27美的美的電器3.37中材國(guó)中材國(guó)際3.24伊利股份伊利股份3.

7、09招商招商銀行2.84藍(lán)色光色光標(biāo)2.67東凌糧油凌糧油2.59東方電氣2.56哈空哈空調(diào)2.18山東黃金黃金2.1110央票央票372.4808央票央票471.5121國(guó)債(11.0108央票央票531.01020002國(guó)泰國(guó)泰債券1.0830廈工股份廈工股份5.74特變電變電工2.59東方日升方日升1.96科倫藥業(yè)倫藥業(yè)1.76金洲管道金洲管道1.07盛路通信盛路通信1.00西部牧西部牧業(yè)0.76易世達(dá)易世達(dá)0.73海康威?？低?/p>

8、0.71東港股份港股份0.6821國(guó)債(717.108上港上港債10.409鎮(zhèn)城投城投9.1309永煤永煤債7.92020003國(guó)泰精國(guó)泰精選1.0720中材國(guó)中材國(guó)際4.63中國(guó)平安中國(guó)平安4.55山東黃金黃金3.90伊利股份伊利股份3.75雙匯發(fā)匯發(fā)展3.27大華股份股份3.23三一重工三一重工3.06海翔海翔藥業(yè)藥業(yè)3.04招商招商銀行2.44天士力天士力2.3021國(guó)債(16.2010貼債貼債135.0903國(guó)債(84.7003

9、國(guó)開(kāi)國(guó)開(kāi)013.48020005國(guó)泰金國(guó)泰金馬0.9510建發(fā)股份股份8.62貴州茅臺(tái)州茅臺(tái)7.94招商招商銀行4.24興業(yè)銀興業(yè)銀行4.10紫金紫金礦業(yè)礦業(yè)3.70大秦大秦鐵路3.68天士力天士力3.33中國(guó)中國(guó)鐵建3.16中大股份中大股份3.15大冶特大冶特鋼3.1007農(nóng)發(fā)農(nóng)發(fā)200.6021國(guó)債(10.5409國(guó)開(kāi)國(guó)開(kāi)180.4510國(guó)開(kāi)國(guó)開(kāi)210.45020006國(guó)泰金象國(guó)泰金象020007國(guó)泰國(guó)泰貨幣貨幣0.394009國(guó)開(kāi)