出納個人總結范文

1、第 1 頁 共 8 頁第 1 頁 共 8 頁 第 1 頁 共 8 頁 第 1 頁 共 8 頁 第 1 頁 共 8 頁 第 1 頁 共 8 頁 第 1 頁 共 8 頁 第 1 頁 共 8 頁 第 1 頁 共 8 頁 第 1 頁 共 8 頁 第 1 頁 共 8 頁出納個人總結范文不經意間，一段時間的工作已經結束了，經過這段時間的努力后，我們在不斷的成長中得到了更多的進步，是該好好總結一下了。下面是我為大家?guī)淼某黾{個人總結范文，希望大家能

2、夠喜愛! 出納個人總結范文 1 回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有無所作為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭，轉瞬間又將跨過一個年度之坎，為了總結閱歷，發(fā)揚成果，克服不足，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結： 今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務，剛剛起先工作時我簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，不過是點點鈔票，填填支

3、票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的相識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，須要理論與實踐相結合才能駕馭.在平常的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺現金金額不符，做到剛好匯報剛好處理，依據會計供應的憑證剛好發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章

4、，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及平安，剛好駕馭銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并仔細裝訂當月原始憑證，每月剛好傳遞銀行原始單據和各收付單據，協(xié)作會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸?，嚴格限制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的運用。 以上是我今年工作以來的一些體會和相識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和駕馭財務各項政策法規(guī)和業(yè)務學問，不斷提高自己的業(yè)務第 3 頁

5、 共 8 頁第 3 頁 共 8 頁 第 3 頁 共 8 頁 第 3 頁 共 8 頁 第 3 頁 共 8 頁 第 3 頁 共 8 頁 第 3 頁 共 8 頁 第 3 頁 共 8 頁 第 3 頁 共 8 頁 第 3 頁 共 8 頁 第 3 頁 共 8 頁庫房管理更加細化、更加詳細。并細致地總牢固際工作中發(fā)覺的新狀況、新問題，實行有效措施，予以解決。對柜員在業(yè)務辦理過程中不能執(zhí)行制度的，我們以“營業(yè)部懲罰通知書”形式下發(fā)給當事人。存在以習慣

6、做法代替制度惡習的，我們要實行有針對性的措施訂正不良習慣。 三是視金庫管理制度如“生命”。 金庫執(zhí)行主任與管庫員嚴格遵照執(zhí)行早晚同時到位，營業(yè)過程中兩名管庫員堅持同進同出，相互制約，相互監(jiān)督;金庫會計核算制度嚴格落實，管庫員與記賬員分別，做到記賬與現金上交同步。管庫員雙人軋庫、以款碰賬，做到：當日現金實物、網點日結單、現金庫存明細登記簿、系統(tǒng)終端顯示的庫存余額四相符，由專人通過 1323 確認與 101 現金科目核對。 四是仔細操作，完

7、善交接手續(xù)。 營業(yè)部制定了《出納人員現金交接管理方法》、《提解與庫房人員交接管理方法》、《現金整點管理方法》。庫房 2318 代保管物品的管理做到按規(guī)定執(zhí)行，為杜絕單人辦理代保物品的進出庫的現象，建議綜合科以適當的形式幫助協(xié)調。確保操作時不走樣，保證出入庫雙人辦理。與管庫人員的交接達到合規(guī)。對現金整點中發(fā)覺的差錯建立臺賬登記簿，同時建立與網點的聯(lián)系制度做到剛好溝通，做到有據可查。確保現金整點在整點區(qū)內差錯的真實性。 五嫻熟駕馭庫房、現金