公司財務管理制度

1、公司財務管理制度公司財務管理制度北京大隆明瑞醫(yī)療器械有限公司北京明瑞天天環(huán)?？萍加邢薰镜谝徽碌谝徽驴倓t第一條為加強公司財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規(guī)、制度的有關規(guī)定結合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。第三條財務管理的基本任務和方法。（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。（二）做好財務管理基礎工作，

2、建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強財務核算的管理，保證會計資訊的及時性和準確性。（四）監(jiān)督公司財產的購置、保管和使用，配合綜合管理部門定期進行財產清查。（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，公司財務部對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，并嚴守公司機密。第二章第二章財務

3、管理的基礎工作財務管理的基礎工作第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。資證明，并據此入帳。第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本財務部門應及時調整實收資本。第十四條股東應按公司章程規(guī)定，公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資或者向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整資本記錄。第十五條公司以負債形式籌集資金，須

4、努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。第十六條加強應付帳款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程序報批，由財務部登記后才能正式對外簽發(fā)，財務部據此納入公司負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。第四章第四章流動資產管理流動資產管理第十八條現(xiàn)金的管理要嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的