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      上傳時(shí)間:2024-03-12
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      ( 4 星級(jí))
    • 簡(jiǎn)介:1銷售公司財(cái)務(wù)管理手冊(cè)二○一一年四月3二、商品損耗及盤盈(虧)處理16三、成品油外采17四、資產(chǎn)出租17第三節(jié)報(bào)表管理18一、報(bào)表管理18二、決算管理性報(bào)表19第四章資金管理要點(diǎn)21第一節(jié)一般規(guī)定21一、管理職責(zé)21二、基本要求21第二節(jié)加油(氣)站資金管理21一、IC卡資金管理21二、營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)金管理22三、銀行卡刷卡管理23四、銀行支票管理25五、銀行存款余額調(diào)節(jié)表25六、預(yù)收貨款管理26七、定期結(jié)算貨款管理26八、安全設(shè)備管理26九、檢查督導(dǎo)26第三節(jié)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)資金管理26一、油庫(kù)營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金管理26二、其他資金管理26第四節(jié)其他資金管理26一、成品油外采業(yè)務(wù)資金管理流程26二、地區(qū)公司加油(氣)站資金監(jiān)控流程27第五節(jié)重大事項(xiàng)報(bào)告制度27一、重大事項(xiàng)報(bào)告原則27二、重大事項(xiàng)范圍27三、重大事項(xiàng)報(bào)告要求27第五章資產(chǎn)管理27第一節(jié)油品商品管理27一、管理職責(zé)27二、油庫(kù)油品管理28三、加油站油品管理29第二節(jié)非油品商品管理30一、管理職責(zé)30二、中央倉(cāng)管理方式30三、無(wú)中央倉(cāng)管理方式30四、銷售收入及成本確認(rèn)30五、商品盤點(diǎn)及處理30六、商品退貨31第三節(jié)固定資產(chǎn)日常管理31一、管理職責(zé)31
      下載積分: 7 賞幣
      上傳時(shí)間:2024-05-21
      頁(yè)數(shù): 72
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      ( 4 星級(jí))
    • 簡(jiǎn)介:績(jī)效管理體系及薪酬分配體系操作手冊(cè),,,王子健,討論版,序言,任何一個(gè)成功的企業(yè)都必須具有以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的企業(yè)文化和有效考核、獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)良業(yè)績(jī)的管理體系,因此,如何建立積極向上的業(yè)績(jī)文化和公正、有效的績(jī)效測(cè)評(píng)體系是龍之杰時(shí)裝有限公司向一流的管理水平邁進(jìn)的重要一步本操作手冊(cè)旨在描述如何使用關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo),衡量龍之杰時(shí)裝有限公司從管理干部到普通員工的業(yè)績(jī)表現(xiàn),上下溝通每個(gè)員工的業(yè)績(jī)考評(píng)結(jié)果并實(shí)施績(jī)效改善計(jì)劃,以及與薪酬掛鉤的辦法和程序。在考慮關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的同時(shí),輔以綜合素質(zhì)的考核,另外還涉及內(nèi)部滿意度的調(diào)查,從而使該體系對(duì)員工的考核更全面、客觀、公正與有效。具體地說(shuō),本手冊(cè)將包括2個(gè)主要方面績(jī)效考核的操作方法及流程績(jī)效考核與薪酬掛鉤方案通過(guò)本手冊(cè)的實(shí)施,希望能幫助龍之杰時(shí)裝有限公司實(shí)現(xiàn)管理模式的優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)我們的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。,,,,一績(jī)效考核體系,,,,績(jī)效考核設(shè)計(jì)原則與框架,,績(jī)效考核設(shè)計(jì)原則績(jī)效考核體系主要考核內(nèi)容績(jī)效考核指標(biāo)制定原則與方法績(jī)效考核執(zhí)行機(jī)構(gòu)及人員績(jī)效考核總流程,考核內(nèi)容內(nèi)容應(yīng)聯(lián)系到客戶滿意程度及對(duì)松川的價(jià)值創(chuàng)造;通過(guò)與工作及權(quán)力范圍的聯(lián)系以增加員工的積極性考核指標(biāo)考核指標(biāo)應(yīng)是明確、具體、有挑戰(zhàn)性同時(shí)又是現(xiàn)實(shí)可行的,并且要切合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、綜合平衡短期目標(biāo)與長(zhǎng)期目標(biāo)的關(guān)系。考核方法考核必須公平、操作性強(qiáng),應(yīng)由最了解業(yè)務(wù)的經(jīng)理(或主管)負(fù)責(zé),也須由高層領(lǐng)導(dǎo)定期參與。,考核的目的績(jī)效考核的目的是規(guī)范員工行為,同時(shí)激勵(lì)員工、將員工行為引向企業(yè)的總體目標(biāo),在企業(yè)內(nèi)部保持競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,通過(guò)優(yōu)勝劣汰,保持企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。,績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)原則,,,績(jī)效管理在HRM體系中的位置,薪資制度,晉升制度,教育訓(xùn)練制度,績(jī)效管理制度,員工獎(jiǎng)懲制度,人事異動(dòng)制度,員工關(guān)系與職業(yè)生涯規(guī)劃,勞動(dòng)合同制度,員工申訴制度,,,,,,,,,績(jī)效管理,績(jī)效管理,,,,,,,,績(jī)效考核體系主要考核內(nèi)容,工作績(jī)效綜合素質(zhì)滿意度,為確保評(píng)估的全面性與公正性,新制度下中層管理干部的評(píng)估包含三方面工作績(jī)效、綜合素質(zhì)與滿意度,而普通員工則用綜合評(píng)估來(lái)考核。,用途反映實(shí)際工作表現(xiàn)直接與績(jī)效工資、年終獎(jiǎng)、職等掛鉤輔助性資訊升/降職時(shí)做參考輔助性資訊升/降職時(shí)做參考,資料來(lái)源/評(píng)分人人力資源部相關(guān)部門分管經(jīng)理360度考核領(lǐng)導(dǎo)同事部屬其他部門,性質(zhì)多為客觀之?dāng)?shù)據(jù)指標(biāo)主觀軟指標(biāo)主觀軟指標(biāo),,每月評(píng)估及年度綜合評(píng)估,內(nèi)容涵蓋工作績(jī)效、工作表現(xiàn)、能力、工作態(tài)度各方面,每年綜合評(píng)估一次,由直接領(lǐng)導(dǎo)、同事打分每月評(píng)估與績(jī)效工資掛鉤,年度綜合評(píng)估與年終獎(jiǎng)、職等、升遷掛鉤,中層管理干部,普通員工,評(píng)估項(xiàng)目,通過(guò)多部門、多層次評(píng)估,可避免因手段單一導(dǎo)致的主觀性和狹隘性,從制度上保證評(píng)估的客觀性和公正性,,,,,,,,報(bào)總經(jīng)理審批,,,,,,確定考核指標(biāo),模擬測(cè)試,溝通訪談,初步確定指標(biāo),分析計(jì)劃,分析部門崗位工作說(shuō)明書,實(shí)施考核,反復(fù)修改,了解崗位職責(zé)對(duì)各類工作的控制程度相關(guān)的工作流程,對(duì)計(jì)劃分解歸類找到對(duì)工作考核的關(guān)鍵確定評(píng)分區(qū)間,根據(jù)崗位職責(zé)和工作計(jì)劃初步確定考核指標(biāo)考核指標(biāo)分量化指標(biāo)、定性指標(biāo)和滿意度,與被考核人就考核指標(biāo)溝通與被考核人領(lǐng)導(dǎo)就考核指標(biāo)溝通,對(duì)考核指標(biāo)進(jìn)行抽樣測(cè)試分析整體考核的效果,確定考核指標(biāo)確定各指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),把全套考核指標(biāo)報(bào)總經(jīng)理審批,在月份(季度)、年中和年末考核,部門績(jī)效考核指標(biāo)的確定要在崗位職責(zé)和工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上反復(fù)研究溝通才能確定,績(jī)效考評(píng)考核指標(biāo)的制定原則與方法,,,,確立評(píng)估工作要項(xiàng)(一),按任務(wù)來(lái)源劃分公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與重點(diǎn)工作要項(xiàng)部門/主管期望之重點(diǎn)工作要項(xiàng)個(gè)人職責(zé)工作強(qiáng)化與改善要項(xiàng),確立評(píng)估工作要項(xiàng)(二)依意義屬性劃分,1)對(duì)崗位職責(zé)的考核2)對(duì)預(yù)定目標(biāo)的考核(結(jié)果有可比性的基礎(chǔ))3)對(duì)工作的導(dǎo)向作用4)管理的工具,績(jī)效考核指標(biāo)的作用,制定指標(biāo)的要點(diǎn),績(jī)效考核是對(duì)工作真實(shí)表現(xiàn)的考核,考核指標(biāo)的制定應(yīng)全面考慮指標(biāo)的作用,1)根據(jù)崗位職責(zé)和計(jì)劃的2)被考核人和其主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可3)于銷售年度開始前制定好,以保證導(dǎo)向作用4)工作的核心環(huán)節(jié)5)考慮可控度和重要性6)指標(biāo)要簡(jiǎn)潔精練,,,,為配合新的績(jī)效測(cè)評(píng)流程,使績(jī)效評(píng)定工作公開、公正、公平,必須設(shè)立相應(yīng)的考評(píng)委員會(huì)。,職責(zé)審批人力資源部部對(duì)員工的考核和獎(jiǎng)懲建議審批人力資源部對(duì)績(jī)效測(cè)評(píng)體系的調(diào)整建議被考核員工的投訴處理將考核結(jié)果反饋被考核人對(duì)考評(píng)人的約束監(jiān)督,,,組成考評(píng)委員會(huì)由總經(jīng)理、各部門經(jīng)理及管理骨干組成(5人左右)。,,,績(jī)效考核執(zhí)行機(jī)構(gòu)及人員,,考評(píng)委員會(huì),,,,考評(píng)委員會(huì),,績(jī)效考核執(zhí)行機(jī)構(gòu)及人員,,,,人力資源部,審批考核流程、內(nèi)容、指標(biāo)及審查考核結(jié)果審批薪金、獎(jiǎng)金、職位改動(dòng)決定考評(píng)委員會(huì)成員,,,經(jīng)理,,主管/員工,,協(xié)助考評(píng)委員會(huì)進(jìn)行考核工作。建議考核流程及內(nèi)容統(tǒng)籌考核工作,分解考核指標(biāo)到個(gè)人對(duì)下屬員工進(jìn)行考核建議員工薪金,獎(jiǎng)金及職位改動(dòng)對(duì)被考核人考核及反饋工作表現(xiàn)協(xié)助被考核人做好績(jī)效改善計(jì)劃對(duì)員工表現(xiàn)作匯報(bào),總經(jīng)理,人力資源部在考核方面負(fù)責(zé)流程、考核內(nèi)容及統(tǒng)籌工作。同時(shí)為配合績(jī)效考核流程,使績(jī)效評(píng)定工作公開、公正、公平,主持設(shè)立考評(píng)委員會(huì)。,,,考評(píng)委員會(huì),,,,,,,人力資源部,評(píng)估總流程,中層干部,績(jī)效評(píng)估流程的設(shè)計(jì)重點(diǎn)在于保證資料的全面性,給予受評(píng)估人自我解釋的機(jī)會(huì),以及上級(jí)向下級(jí)提供發(fā)展所需要的反饋。,※含業(yè)績(jī)指標(biāo)及綜合素質(zhì)測(cè)評(píng),,,人力資源部匯總處理并建議獎(jiǎng)懲方案,,總經(jīng)理面談及反饋,考評(píng)委員會(huì)討論、審批,員工自評(píng)業(yè)績(jī)考核,日??己嗽驴己?,,,考評(píng)委員會(huì)審批,人力資源部匯總處理并建議獎(jiǎng)懲方案,員工自評(píng)部門經(jīng)理組織本部門360度考核(綜合素質(zhì)),,日常考核月考核,普通員工,,,,360度考核,(綜合素質(zhì)、滿意度),年終考核,根據(jù)結(jié)果計(jì)算績(jī)效工資及改善方案,根據(jù)結(jié)果計(jì)算績(jī)效工資及改善方案,部門經(jīng)理面談及反饋,績(jī)效改善方案,績(jī)效改善方案,,,,,,,,,,,,,年終考核,,績(jī)效體系,公司績(jī)效,部門績(jī)效,部門績(jī)效,部門績(jī)效,員工績(jī)效,員工績(jī)效,員工績(jī)效,,,,,,,,,管理者的主要職責(zé),輔佐上司激勵(lì)士氣與培育下屬善盡管理之責(zé),確保任務(wù)達(dá)成解決問(wèn)題,創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化組織運(yùn)作,建立合作體制,,戰(zhàn)略目標(biāo)體系制定方法樹型分析,樹型分析的分解原則逐頂向下、逐步求精,相互獨(dú)立、力求完整,要達(dá)到龍之杰的長(zhǎng)期目標(biāo),我們應(yīng)該制定一套目標(biāo)體系指引我們的日常工作,按時(shí)間分解長(zhǎng)期目標(biāo),按空間分解長(zhǎng)期目標(biāo),按要素分解長(zhǎng)期目標(biāo),2002年我們應(yīng)該達(dá)到什么目標(biāo),2003年我們應(yīng)該達(dá)到什么目標(biāo),2004年我們應(yīng)該達(dá)到什么目標(biāo),人力資源部的目標(biāo)是什么,市場(chǎng)部部的目標(biāo)是什么,研發(fā)部的目標(biāo)是什么,生產(chǎn)部的目標(biāo)是什么,我們應(yīng)該建立什么樣的組織結(jié)構(gòu),我們應(yīng)該建立什么樣的管理體系,我們應(yīng)該建立什么樣的控制系統(tǒng),,,,承接性,,完整性,,配合性,系統(tǒng)分析,整合執(zhí)行,戰(zhàn)略目標(biāo)體系的成功原則系統(tǒng)、完整、承接、配合,在正確的時(shí)間用正確的方式作正確的事。,,制定目標(biāo)管理體系,目標(biāo)管理體系制定是一個(gè)明確怎樣達(dá)致目標(biāo)的過(guò)程,企業(yè)目標(biāo)體系關(guān)系示意圖,,戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)體系,年度目標(biāo),中期戰(zhàn)略目標(biāo),長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo),企業(yè)愿景,,促成,1、由戰(zhàn)略層逐漸向戰(zhàn)術(shù)層轉(zhuǎn)化,逐級(jí)分解2、目標(biāo)體系按時(shí)間維度、空間維度、要素維度逐漸展開3、目標(biāo)逐漸明晰化、指標(biāo)化4、執(zhí)行、考核時(shí)段逐漸縮小,,,,,公司目標(biāo),各部門目標(biāo),經(jīng)營(yíng)運(yùn)作單位目標(biāo)(職能部門下各單位),目標(biāo)管理體系的建立應(yīng)采取以自上而下的目標(biāo)分解法,,,,,信息反饋,目標(biāo)修正,個(gè)人目標(biāo),,實(shí)施考核,龍之杰時(shí)裝有限公司部門月工作任務(wù)安排表,部門負(fù)責(zé)人填表日期,績(jī)效考核操作方案,,,日??己瞬僮黧w系,操作說(shuō)明月工作記錄卡月工作績(jī)效考評(píng)表專項(xiàng)工作績(jī)效考評(píng)表,,,,操作說(shuō)明,日??己耸菫榱嗽谄綍r(shí)工作過(guò)程中對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行及時(shí)真實(shí)的記錄和考評(píng),為月份及年終考評(píng)提供最確鑿、最詳實(shí)的依據(jù),避免年終考評(píng)時(shí)因考核者易受近因或其它主觀因素的影響而導(dǎo)致的偏差,從而維護(hù)整個(gè)考評(píng)的客觀性和公正性。普通員工日??己税ㄖ苡涗浐驮驴荚u(píng),各部門主管每周應(yīng)對(duì)其員工工作表現(xiàn)進(jìn)行如實(shí)、詳盡的記錄,月底以周記錄為主要依據(jù),對(duì)員工每月工作情況進(jìn)行考評(píng),并客觀公正地填寫月考評(píng)表,得出員工每月考評(píng)總分,進(jìn)行排名后計(jì)算月績(jī)效工資,在年終考評(píng)時(shí),主管應(yīng)以每月考評(píng)得分為依據(jù)。管理人員日常考核包括月考評(píng)和專項(xiàng)任務(wù)考評(píng),由其主管負(fù)責(zé)考核(專項(xiàng)任務(wù)考核由專項(xiàng)任務(wù)的主管負(fù)責(zé)),年終工管理人員考評(píng)時(shí),每月考評(píng)總分的平均分應(yīng)占其關(guān)鍵業(yè)績(jī)得分的40,年終對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)的考評(píng)得分占60的權(quán)重。專項(xiàng)任務(wù)考評(píng)得分用于修正管理人員績(jī)效考評(píng)最后得分(其操作方法見專項(xiàng)任務(wù)考評(píng)表備注)。,,,普通員工每月工作表現(xiàn)記錄卡,姓名部門2010年月日月日,,,,,,,,,,,,出勤情況,曠工遲到早退病假事假,,,,,,工作表現(xiàn),員工簽字,,工假,,,,完成崗位工作情況,工作態(tài)度,,,,,工作質(zhì)量,工作效率,與他人協(xié)調(diào)情況,,完成特殊任務(wù)情況,在工作中的創(chuàng)新能力表現(xiàn),,獨(dú)立處理問(wèn)題的能力,,遵守公司規(guī)章制度情況,,流程標(biāo)準(zhǔn)完成情況,填表人,,NO,說(shuō)明主管每周要與下屬進(jìn)行工作反饋,并讓下屬在記錄卡上簽字,簽字并不代表同意記錄內(nèi)容,只代表已經(jīng)參加了工作反饋。,績(jī)效評(píng)估中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤,沒(méi)有落實(shí)日常工作輔導(dǎo)不懂得如何收集、記錄并分析績(jī)效問(wèn)題沒(méi)有協(xié)助部屬克服障礙不知道如何糾正部屬錯(cuò)誤凡事都等到考核時(shí)才算總帳不能貫徹要求與追蹤執(zhí)行狀況不會(huì)執(zhí)行工作晤談與即時(shí)回饋舍不得給予贊美與激勵(lì),績(jī)效評(píng)估中常見的人為偏差,暈輪效應(yīng)居中趨勢(shì)偏松或偏緊傾向個(gè)人偏見近期行為偏見我同心理,績(jī)效面談的定義與目的,定義指主管與部屬共同針對(duì)績(jī)效評(píng)估的結(jié)果所做的看法交換與研討。目的透過(guò)雙向溝通,共同齊心協(xié)力的解決問(wèn)題,讓部屬工作績(jī)效更好,讓組織的發(fā)展更健全。,績(jī)效面談(工作反饋)注意事項(xiàng),以補(bǔ)強(qiáng)教導(dǎo)功能為目的針對(duì)特定事件具體而明確切不可置身事外積極的聆聽不要拿他與其他部屬相比較成功與失敗的回饋并重注意說(shuō)話技巧與態(tài)度,不可諷刺威脅懲罰贏家,抱怨處理技巧,(1)面對(duì)部屬抱怨應(yīng)有的態(tài)度不逃避不忌諱正面的肯定重視感受與事實(shí)認(rèn)清角色立場(chǎng)與目的勇于自我檢討(2)抱怨處理的要點(diǎn)絕對(duì)避免敵對(duì)或防御的反應(yīng)設(shè)法獲得完整的抱怨內(nèi)容并仔細(xì)傾聽體諒員工的感受平靜地表明你的立場(chǎng)明確地告知你將采取的措施與行動(dòng)安排追蹤日期,糾正部屬的溝通策略,策略式溝通,,,,,,,,認(rèn)同情感,鼓勵(lì)發(fā)言,了解想法,發(fā)問(wèn),告知,指導(dǎo),批評(píng),面談效果評(píng)價(jià),面談是否達(dá)到目的是否幫助了部屬怎樣做才能更有效如果重新評(píng)估面談,方式如何改進(jìn)有什么遺漏有哪些無(wú)用的討論應(yīng)予以刪除我學(xué)到什么新東西關(guān)于輔導(dǎo)技巧關(guān)于我自己關(guān)于我的機(jī)構(gòu)誰(shuí)說(shuō)話較多是否真正注意部屬所說(shuō)的話是否滿意這次面談是否與部屬有了更深的了解是否覺得下次面談會(huì)更有效,,,,市場(chǎng)部經(jīng)理月份關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核表,單位姓名日期,,,,干部專項(xiàng)任務(wù)考評(píng)表,姓名,,,,,,,,,考評(píng)標(biāo)準(zhǔn),專項(xiàng)任務(wù)完成情況,管理能力體現(xiàn),,,,本月考評(píng)總分,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),,,,,,,,,,,,優(yōu)(91100),良(7690),中(6175),差(60以下),得分,,權(quán)重,完成工作質(zhì)量及效率,超過(guò)計(jì)劃10以上,超過(guò)計(jì)劃510,介于計(jì)劃5之間,低于計(jì)劃5以上,能夠高質(zhì)量地完成工作任務(wù),效率很高,,能較好地保證工作質(zhì)量,且效率較高,,基本上能保證工作質(zhì)量,效率一般,工作質(zhì)量低下,且效率很低,體現(xiàn)了很強(qiáng)的管理能力,為專項(xiàng)任務(wù)的完成發(fā)揮了至關(guān)重要的作用,體現(xiàn)了較強(qiáng)的管理能力,為任務(wù)的完成發(fā)揮了較重要的作用,管理能力一般,基本能配合任務(wù)的完成,管理能力低下,在一定程度上阻礙了任務(wù)的順利完成,具有很強(qiáng)的創(chuàng)造能力,為任務(wù)按時(shí)或超額完成提出了非常有創(chuàng)建性的建議,具有一定的創(chuàng)造能力,偶爾能提出一些有創(chuàng)意的建議且效果較好,創(chuàng)造能力一般,雖有時(shí)能提出一些建議,但未被采納。,創(chuàng)造能力低下,很少能提出有創(chuàng)意的建議。,,,,,,,,,30,20,15,,,,,部門,職務(wù),,,創(chuàng)新能力,15,,專項(xiàng)任務(wù)內(nèi)容,,,與其他員工的協(xié)作精神,有很好的協(xié)作精神,能夠積極配合其他部門或員工的工作,保證整個(gè)任務(wù)的順利進(jìn)行,協(xié)作精神較好,能配合其他員工的工作,協(xié)作精神一般,能做好本職工作,但與其他員工的配合不夠積極,協(xié)作精神差,阻礙了其他員工的工作,導(dǎo)致專項(xiàng)任務(wù)拖延,20,注干部專項(xiàng)任務(wù)只在干部參與重大的、非日常專項(xiàng)任務(wù)時(shí)由專項(xiàng)任務(wù)的直接主管進(jìn)行考核,并填寫此表,作為干部年終考核的依據(jù),其中總分得優(yōu)的,在年終考評(píng)總分中加上1分特別優(yōu)秀的可加1525分;得良的,加05分;得中的,不加分也不減分;得差的,扣05至15分。當(dāng)干部參與一項(xiàng)以上專項(xiàng)任務(wù)時(shí),其加分或減分可累計(jì)。,,綜合素質(zhì)A,業(yè)績(jī)測(cè)評(píng)C,中層管理干部考核的主要內(nèi)容,,中層管理干部考核的主要內(nèi)容,,關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(考核以上級(jí)主管打分為主12個(gè)月考核平均分占40,年終業(yè)績(jī)考核占60),,管理能力,個(gè)人品德,(權(quán)重70),(權(quán)重20),滿意度B,(權(quán)重10),采用360度測(cè)評(píng),,,,上級(jí)打分權(quán)重占50同級(jí)打分權(quán)重占10直接下級(jí)打分權(quán)重占40,,,,,綜合素質(zhì)指標(biāo)體系,操作說(shuō)明綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)主要是為了測(cè)評(píng)領(lǐng)導(dǎo)干部的個(gè)人品德、領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)以及管理能力。其考評(píng)的結(jié)果主要用于績(jī)效考評(píng)總分的計(jì)算;另外在“二維分析績(jī)效與能力綜合分析”也將用到該結(jié)果,以確定干部的發(fā)展方向。在綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)中,每一個(gè)被考核人將由其直接上級(jí)、同級(jí)和下級(jí)進(jìn)行考評(píng),同級(jí)和下級(jí)為多人的情況下,取其平均分(簡(jiǎn)單平均數(shù))??荚u(píng)表格的發(fā)放、收集以及初步計(jì)算整理將由人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。,,,干部綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,姓名部門職位任職時(shí)間,評(píng)分項(xiàng)目,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)(10081)良(8061)中(6041)差(40以下),影響力與號(hào)召力,正確適度授權(quán)的能力,有非常強(qiáng)的影響力與號(hào)召力,能夠?qū)χ車娜税l(fā)揮極強(qiáng)的領(lǐng)袖力量,在任何時(shí)候和條件下都能充分地與他人協(xié)作,有很強(qiáng)的協(xié)調(diào)和適應(yīng)力,同時(shí)能夠組織協(xié)作事務(wù),有相當(dāng)?shù)哪芰?,但有時(shí)無(wú)法使他人主動(dòng)服從,需要借用其他手段(如行政手段),有一定能力,但大多數(shù)情況下不能使他人服從并需要借用其他方法,對(duì)授權(quán)要求能夠全面、精通地理解與執(zhí)行,并通過(guò)授權(quán)達(dá)到非常好的管理效果(提高積極性),能夠正確、清晰地劃分權(quán)限,并能夠進(jìn)行適度、有效的授權(quán)與管理,基本能夠清晰地劃分權(quán)限并進(jìn)行授權(quán),但有授權(quán)后無(wú)法掌握等管理不力的現(xiàn)象,只能做到部分權(quán)限劃分、授權(quán)和管理,協(xié)調(diào)能力,在任何時(shí)間和條件下都能充分地與他人協(xié)作,有很強(qiáng)的適應(yīng)和協(xié)調(diào)能力,同時(shí)能夠組織協(xié)調(diào)事務(wù),能夠充分地與他人協(xié)作,有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力,在正常情況下能充分與人協(xié)作,但對(duì)特殊情況適應(yīng)能力不夠,在正常情況下基本能與人協(xié)作,但不具備對(duì)特殊情況的協(xié)調(diào)能力,管理力度,能緊抓所有控制項(xiàng)目,任何時(shí)間都能掌握全盤狀況,使組織井然有序,完全杜絕發(fā)生任何過(guò)失的機(jī)會(huì),能夠掌握多數(shù)的控制項(xiàng)目,組織運(yùn)作順序,無(wú)過(guò)失發(fā)生,能掌握重要的控制項(xiàng)目,使部屬不會(huì)出現(xiàn)有意或無(wú)意的過(guò)失,不能掌握多數(shù)的控制項(xiàng)目,有意或無(wú)意的過(guò)失經(jīng)常發(fā)生,,運(yùn)籌帷幄能力,統(tǒng)籌規(guī)劃能力,能夠高瞻遠(yuǎn)矚,對(duì)所轄組織的戰(zhàn)略規(guī)劃作出超前、正確的遠(yuǎn)景規(guī)劃,具有相當(dāng)?shù)哪芰?,制定?guī)劃基本無(wú)偏差,具有相當(dāng)?shù)哪芰?,但有時(shí)在某些方面會(huì)有偏差,有一定能力,但存在戰(zhàn)略規(guī)劃錯(cuò)誤的現(xiàn)象,對(duì)組織內(nèi)部了解的能力,能夠?qū)λ牻M織有全面、精確、及時(shí)的掌握,能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地了解整個(gè)公司的優(yōu)缺點(diǎn)及其他情況,尚具有準(zhǔn)確了解整個(gè)公司的能力,但不夠全面及時(shí),具備局部了解公司內(nèi)部的能力,但不夠準(zhǔn)確和及時(shí),應(yīng)變能力,具有超常的判斷能力,有準(zhǔn)確、及時(shí)的判斷能力,一般情況下能有準(zhǔn)確、及時(shí)的判斷,執(zhí)行尚算果斷,對(duì)判斷的準(zhǔn)確和及時(shí)性不夠,執(zhí)行時(shí)有猶豫現(xiàn)象,權(quán)重,打分,155510555,注你是被考核人的級(jí)(請(qǐng)選擇上、平或下),此表為不記名測(cè)評(píng)表,,,,干部綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)表(續(xù)),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,姓名部門職位任職時(shí)間,評(píng)分項(xiàng)目,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)(10081)良(8061)中(6041)差(40以下),,總分,權(quán)重,打分,注你是被考核人的級(jí)(請(qǐng)選擇上、平或下),此表為不記名測(cè)評(píng)表,,,,組織發(fā)展能力,發(fā)掘并培養(yǎng)有潛能下屬的能力,能夠全面準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)掘有潛能下屬,了解起發(fā)展方向并適當(dāng)培養(yǎng),能及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)覺有潛能的下屬,并能幫其發(fā)展,能夠發(fā)覺有潛能的下屬,但培養(yǎng)與指導(dǎo)不夠,不能發(fā)掘有潛能的下屬或培養(yǎng)與指導(dǎo)不足,推動(dòng)組織學(xué)習(xí)與發(fā)展的能力,能妥善推動(dòng)組織學(xué)習(xí)與發(fā)展新技能,能推動(dòng)組織學(xué)習(xí)與發(fā)展新技能,但效果較差,不能推動(dòng)組織學(xué)習(xí)與發(fā)展新技能,能推動(dòng)組織學(xué)習(xí)與發(fā)展新技能,但效果一般,學(xué)習(xí)與運(yùn)用新知識(shí)提高管理能力,具有學(xué)習(xí)新知識(shí)的熱情與能力,并能夠?qū)W以致用,輔助管理,具有學(xué)習(xí)新知識(shí)的熱情與能力,并能加以運(yùn)用,具有學(xué)習(xí)熱情,但學(xué)習(xí)及運(yùn)用能力一般,思維僵化、落后,不能學(xué)習(xí),更不能運(yùn)用,品德行為,品行端正,正直誠(chéng)實(shí),能為人楷模,品行端正,正直誠(chéng)實(shí),能從己做起,品行基本端正,正直誠(chéng)實(shí),品行不端,不正直誠(chéng)實(shí),原則性,原則性強(qiáng),立場(chǎng)堅(jiān)定,原則性比較強(qiáng),立場(chǎng)比較堅(jiān)定,能堅(jiān)持原則,立場(chǎng)還算堅(jiān)定,原則性不強(qiáng),立場(chǎng)不夠堅(jiān)定,,全局觀念,全局觀念強(qiáng),整體利益高于一切,全局觀念比較強(qiáng),整體利益優(yōu)先,有全局觀念,能維護(hù)整體利益,全局觀念不夠強(qiáng),較少考慮整體利益,廉潔自律,廉潔自律,公心為上,敢于同不良作風(fēng)作斗爭(zhēng),廉潔自律,公心為上,能廉潔自律,基本出于公心,不夠廉潔,私心較重,事業(yè)心,有強(qiáng)烈的事業(yè)心,工作積極向上,有較強(qiáng)的事業(yè)心,工作積極向上,尚有事業(yè)心,有一定工作積極性,事業(yè)心較差,缺乏進(jìn)取精神,企業(yè)文化理念,對(duì)企業(yè)文化有深刻理解,能身體力行,積極宣傳與推廣,對(duì)企業(yè)文化有一定理解,較能身體力行,對(duì)企業(yè)文化有了解,并能認(rèn)同其理念,對(duì)企業(yè)文化不了解或不能認(rèn)同公司的企業(yè)文化,5551055555,,,,,,滿意度指標(biāo)體系,,,操作說(shuō)明本滿意度指標(biāo)體系主要是考核職能部門間在相互配合、相互協(xié)調(diào)、處理內(nèi)部事務(wù)方面的工作質(zhì)量。滿意度調(diào)查的結(jié)果經(jīng)處理后將進(jìn)入部門經(jīng)理的考核總分。其操作實(shí)施主要由人力資源部負(fù)責(zé)。在年末考核時(shí),由人力資源部負(fù)責(zé)將調(diào)查表發(fā)放到除被考核部門以外的所有員工。每個(gè)部門要對(duì)調(diào)查結(jié)果初步處理,形成兩份表格,其中一份是部門經(jīng)理所填,另一份由部門內(nèi)員工所填表格計(jì)算而成(計(jì)算平均數(shù))。將這兩份表格上交人力資源部,人力資源部再將結(jié)果進(jìn)行處理。人力資源部把這兩份表格合并成一份表格。合并后的表格即為該部門對(duì)另一部門的滿意度評(píng)價(jià)。其他所有部門對(duì)某一部門的滿意度評(píng)價(jià)加總平均即得到該部門的滿意度的分。,,,,滿意度調(diào)查流程示范,人力資源部,,財(cái)務(wù)部滿意度調(diào)查表,生產(chǎn)部,員工,員工所填表格,員工,經(jīng)理所填表格,商品部,,,,,,,,,,加總平均,,,,,,交人力資源部,,人力資源部,,A,B,,,計(jì)算(A60B40),生產(chǎn)部對(duì)財(cái)務(wù)部的滿意度評(píng)價(jià)得分,商品部對(duì)財(cái)務(wù)部的滿意度評(píng)價(jià)得分,,,,,,,,加總平均,財(cái)務(wù)部的滿意度評(píng)價(jià)得分,人力資源部滿意度調(diào)查表,,總分,,NO,7、廠區(qū)安全保衛(wèi),6、人員安置的效果,總經(jīng)辦滿意度調(diào)查表,由人力資源部組織完成,,普通員工考核的主要內(nèi)容,,,上級(jí)考評(píng)A1(權(quán)重60)部門內(nèi)其他員工B1(權(quán)重40),,績(jī)效測(cè)評(píng)表,普通員工考核的主要內(nèi)容,,包括工作業(yè)績(jī)、綜合素質(zhì)及工作表現(xiàn)等,,,,崗位考核標(biāo)準(zhǔn)完成情況40,工作質(zhì)量30,工作效率30,評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),90100分,8089分,7079分,6069分,59分以下,超額/提前完成原計(jì)劃,按時(shí)完成原定計(jì)劃,完成原定計(jì)劃8099以下,完成原定計(jì)劃6079以下,完成原定計(jì)劃60以下,遠(yuǎn)優(yōu)于同事創(chuàng)造豐厚利益,略優(yōu)于同事帶來(lái)明顯利益,質(zhì)量平平甚少失誤,工作失誤次數(shù)或程度在合理范圍之內(nèi)或在平均水準(zhǔn)之上,工作失誤次數(shù)或程度在合理范圍之外或平均水準(zhǔn)之下,工作效率特別高遠(yuǎn)超過(guò)一般水準(zhǔn),工作效率特別高略超過(guò)一般水準(zhǔn),工作效率普通近于一般水準(zhǔn),工作效率低略低于一般水準(zhǔn),工作效率非常差遠(yuǎn)低于一般水準(zhǔn),積極研究顯著改進(jìn)工作,主動(dòng)改進(jìn)工作有創(chuàng)意,完成現(xiàn)有工作尚能進(jìn)行改進(jìn),滿足于現(xiàn)在,不改進(jìn),但能接受改進(jìn)創(chuàng)新,墨守成規(guī)沒(méi)有且不能接受改革創(chuàng)新,工作創(chuàng)新10,工作責(zé)任感20,智能技能20,勤勉程度15,忠誠(chéng)服務(wù)銳意進(jìn)取,處事穩(wěn)健需極少督促,尚稱負(fù)責(zé)需督促,工任懈散、被動(dòng),推諉責(zé)任工作不力,能勝任工作有發(fā)展?jié)摿?能勝任工作,尚能勝任,勉強(qiáng)勝任有待加強(qiáng),不能勝任,工作勤奮積極改進(jìn),工作尚算勤奮且能改進(jìn),工作缺乏主動(dòng)和積極性,工作中有懶惰跡象,工作懶散、態(tài)度敷衍,知識(shí)經(jīng)驗(yàn)豐富判斷分析準(zhǔn)確,知識(shí)經(jīng)驗(yàn)較豐富判斷較準(zhǔn)確,具有一定知識(shí)判斷尚算準(zhǔn)確,在較小范圍內(nèi)可自行判斷,單純操作機(jī)械性地執(zhí)行,分析判斷10,團(tuán)結(jié)合作15,工作紀(jì)律10,部門負(fù)責(zé)人簽字,團(tuán)結(jié)合作協(xié)調(diào)相融,主動(dòng)合作協(xié)調(diào)較好,合作尚好,合作一般尚能團(tuán)結(jié)他人,拒絕合作很難相處,模范,嚴(yán)格遵守紀(jì)律,自覺地遵守紀(jì)律,能服從紀(jì)律,紀(jì)律性較差需督促,有違規(guī)行為,部門內(nèi)名次,其它要說(shuō)明的問(wèn)題,其它扣分此項(xiàng)由人力資源部填寫,總計(jì)分{分項(xiàng)分?jǐn)?shù)X權(quán)重},部門,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,普通員工綜合評(píng)估表,,注你是被考核人的級(jí)(請(qǐng)選擇上、平或下),,,工作績(jī)效60),綜合素質(zhì)(40),,得分,單項(xiàng),小計(jì),備注其中崗位考核標(biāo)準(zhǔn)完成情況一欄的具體內(nèi)容視各部門不同情況確定。,,,績(jī)效考核結(jié)果處理系統(tǒng),操作說(shuō)明中層干部排名與結(jié)果處理普通員工排名與結(jié)果處理評(píng)估結(jié)果報(bào)告,,操作說(shuō)明在前面的流程中已經(jīng)得出中層干部的考評(píng)結(jié)果,包括關(guān)鍵業(yè)績(jī)得分、綜合素質(zhì)得分和滿意度得分。對(duì)普通員工的考核結(jié)果即為該員工在部門內(nèi)的得分。在該部分中將針對(duì)中層干部進(jìn)行二維排名分析和總排名,這兩種處理的結(jié)果將用于后面的薪酬分配體系中。二維排名分析將為晉升、加薪及確定培養(yǎng)方向提供依據(jù);總排名將決定年終獎(jiǎng)金的分配。對(duì)員工的考核結(jié)果進(jìn)行調(diào)整處理后在總公司范圍內(nèi)排名,為員工的晉升、加薪和年終獎(jiǎng)提供依據(jù)。人力資源部在完成考評(píng)結(jié)果的處理和初步分析后,將排名情況公布。過(guò)了申訴期后,撰寫干部評(píng)估報(bào)告,由部門經(jīng)理會(huì)同人力資源部撰寫員工評(píng)估報(bào)告。由人力資源部將評(píng)估報(bào)告上交考評(píng)委員會(huì)討論決定并將最終考評(píng)結(jié)果公布或反饋給本人。,,,,,中層管理干部的排名,姓名,工作績(jī)效考核名次,綜合素質(zhì)排名,,,,ABCD,1234,1234,年終時(shí)針對(duì)工作績(jī)效,綜合素質(zhì)(個(gè)人品質(zhì)及領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì))兩部分考核結(jié)果,進(jìn)行硬性排名,并進(jìn)行二維分析。,,,,二維排名,總排名,姓名考核總分名次,,,A1B2C3D4,,年終時(shí)針對(duì)工作績(jī)效、綜合素質(zhì)及滿意度考核結(jié)果計(jì)算總分(計(jì)算方法參前),并進(jìn)行排名,備注各考評(píng)對(duì)象如被發(fā)現(xiàn)有重大違紀(jì)事件,則根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)指示,對(duì)考核結(jié)果予以扣分(主要由考核委員會(huì)主持),考核后應(yīng)結(jié)合被考核者能力與業(yè)績(jī)綜合設(shè)計(jì)其發(fā)展方向,,,綜合素質(zhì),優(yōu)秀,差,,工作績(jī)效,低,中,高,,,,,,,,,,,,,,,針對(duì)需要提供培訓(xùn)培養(yǎng)機(jī)會(huì),根據(jù)具體情況考慮淘汰降級(jí)或調(diào)離現(xiàn)任職位,考慮進(jìn)一步重任,升級(jí),找出原因,提供機(jī)會(huì)改進(jìn),二維分析績(jī)效與能力綜合分析,,,經(jīng)綜合分析,根據(jù)考評(píng)結(jié)果決定,,綜合素質(zhì),高,中,低,,低,中,高,,工作績(jī)效,,,,有欠缺者暫停加薪及晉生機(jī)會(huì)要求努力工作提高績(jī)效輪換崗位給予第二次機(jī)會(huì),優(yōu)秀者獎(jiǎng)勵(lì)加薪及較多的獎(jiǎng)金鼓勵(lì)爭(zhēng)取更大績(jī)效機(jī)會(huì)具有晉級(jí)的條件,非常優(yōu)秀者各種機(jī)會(huì)和獎(jiǎng)勵(lì)高額加薪及獎(jiǎng)金連續(xù)獲得則可優(yōu)先晉級(jí)其它各種獎(jiǎng)勵(lì),有問(wèn)題者停止一切機(jī)會(huì)與獎(jiǎng)勵(lì)在績(jī)效方面嚴(yán)格要求,并要求參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)進(jìn)入觀察期,考慮下一步如何處理考慮減薪,失敗者(5)立即淘汰,有欠缺者暫停加薪及晉升機(jī)會(huì)給一年的機(jī)會(huì)要求其提高能力和素質(zhì)要求其參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí),有問(wèn)題者停止一切機(jī)會(huì)與獎(jiǎng)勵(lì)在能力和素質(zhì)方面嚴(yán)格要求,并要求增加績(jī)效進(jìn)入觀察期,考慮下一步如何處理考慮減薪,優(yōu)秀者獎(jiǎng)勵(lì)加薪及較多的獎(jiǎng)金鼓勵(lì)繼續(xù)提高素質(zhì)機(jī)會(huì)具有晉級(jí)的條件,表現(xiàn)尚可者對(duì)加薪和晉級(jí)均需慎重考慮提出績(jī)效要求培訓(xùn)提高能力/技能,但不要讓他們阻礙部門中有才華的員工發(fā)展,,,,,,,,普通員工整體排名方法,只進(jìn)行部門內(nèi)部排名員工較少,不利于拉開檔次,鞭策員工;無(wú)法體現(xiàn)部門工作成績(jī);無(wú)法體現(xiàn)部們工作成績(jī)對(duì)員工考評(píng)結(jié)果的影響,進(jìn)行簡(jiǎn)單公司整體排名部門領(lǐng)導(dǎo)
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      上傳時(shí)間:2024-01-06
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    • 簡(jiǎn)介:資金部?jī)?nèi)部控制手冊(cè)資金部?jī)?nèi)部控制手冊(cè)中國(guó)鐵路物資股份有限公司2011年3月(4)授信監(jiān)管流程授信監(jiān)管流程147(5)本部銀行貸款管理流程本部銀行貸款管理流程152(6)債券融資流程債券融資流程158(7)項(xiàng)目融資管理流程項(xiàng)目融資管理流程170(8)擔(dān)保管理流程擔(dān)保管理流程1765貨幣資金管理貨幣資金管理184(1)內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程(上調(diào))內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程(上調(diào))185(2)內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程(下調(diào))內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程(下調(diào))191(3)上存計(jì)息流程上存計(jì)息流程198(4)上下調(diào)計(jì)息流程(季度)上下調(diào)計(jì)息流程(季度)202(5)收款管理流程收款管理流程208(6)付款管理流程(本部門)付款管理流程(本部門)216(7)付款管理流程(下調(diào)款)付款管理流程(下調(diào)款)221(8)付款管理流程(業(yè)務(wù))付款管理流程(業(yè)務(wù))2266投資管理投資管理234(1)股票、債券、基金和基金專戶投資研究流程股票、債券、基金和基金專戶投資研究流程235(2)新股申購(gòu)操作流程新股申購(gòu)操作流程243(3)新債申購(gòu)操作流程新債申購(gòu)操作流程253(4)交易所二級(jí)市場(chǎng)債券交易操作流程交易所二級(jí)市場(chǎng)債券交易操作流程262(5)銀行間二級(jí)市場(chǎng)債券交易操作流程銀行間二級(jí)市場(chǎng)債券交易操作流程272(6)基金和基金專戶交易操作流程基金和基金專戶交易操作流程281
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    • 簡(jiǎn)介:資金管理內(nèi)部控制手冊(cè)資金管理內(nèi)部控制手冊(cè)中國(guó)鐵路物資股份有限公司中國(guó)鐵路物資股份有限公司2011年5月(4)國(guó)際進(jìn)口信用證開立流程國(guó)際進(jìn)口信用證開立流程55(5)國(guó)內(nèi)進(jìn)口信用證開立流程國(guó)內(nèi)進(jìn)口信用證開立流程61(6)國(guó)內(nèi)信用證議付流程(開證)國(guó)內(nèi)信用證議付流程(開證)67(7)國(guó)內(nèi)信用證議付流程(收證)國(guó)內(nèi)信用證議付流程(收證)73(8)信用證修改流程信用證修改流程79(9)信用證到單付款流程信用證到單付款流程84(10)出口信用證收證流程出口信用證收證流程93(11)出口信用證收匯流程出口信用證收匯流程98(12)保函管理流程保函管理流程1023銀行賬戶管理銀行賬戶管理108(1)銀行賬戶開立管理流程(本部)銀行賬戶開立管理流程(本部)109(2)銀行賬戶開立管理流程(二級(jí)公司)銀行賬戶開立管理流程(二級(jí)公司)
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    • 簡(jiǎn)介:崗位職責(zé)本控制、國(guó)際金融外匯知識(shí)、財(cái)政與信貸、稅務(wù)知識(shí)等,熟悉國(guó)家制定的各種本控制、國(guó)際金融外匯知識(shí)、財(cái)政與信貸、稅務(wù)知識(shí)等,熟悉國(guó)家制定的各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及財(cái)務(wù)法規(guī),做到依法理財(cái)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及財(cái)務(wù)法規(guī),做到依法理財(cái)。4五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。5大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷,具備財(cái)務(wù)管理、酒店管理、法律等相關(guān)專業(yè)知大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷,具備財(cái)務(wù)管理、酒店管理、法律等相關(guān)專業(yè)知識(shí)。識(shí)。
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    • 簡(jiǎn)介:內(nèi)部資料僅供交流第1頁(yè)共60頁(yè)P(yáng)AGEOF財(cái)務(wù)管理手冊(cè)內(nèi)部資料僅供交流第3頁(yè)共60頁(yè)P(yáng)AGEOF文件編號(hào)文件編號(hào)CHFIOP001CHFIOP001文件名稱文件名稱生效日期生效日期20032003年0101月1010日版次第1版財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員配備財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員配備頁(yè)次共3頁(yè)1010目的目的為明確財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員配備,提供多種選擇。2020適用范圍適用范圍公司總部適用。3030相關(guān)文件相關(guān)文件(無(wú))4040名詞解釋名詞解釋(無(wú))5050職責(zé)職責(zé)(無(wú))6060作業(yè)程序作業(yè)程序包括以會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)為中心的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、與會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)并行的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)協(xié)三種程序可供選擇。61以會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)為中心的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)611特點(diǎn)會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理職能不分開,以會(huì)計(jì)活動(dòng)為中心來(lái)劃分內(nèi)部職責(zé)。內(nèi)部設(shè)有存貨、長(zhǎng)期資產(chǎn)、結(jié)算、出納、成本、報(bào)表等部門。612適用范圍中、小型企業(yè)。613以會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)為中心的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)圖示總經(jīng)理財(cái)務(wù)主管存貨長(zhǎng)期資產(chǎn)結(jié)算出納成本成本
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    • 簡(jiǎn)介:費(fèi)用控制和資金管理系統(tǒng)費(fèi)用控制和資金管理系統(tǒng)使用手冊(cè)使用手冊(cè)杭州韻源科技有限公司二零一三年五月五日第五部分人事部業(yè)務(wù)處理第六部分其它部門員工日常業(yè)務(wù)處理第七部分系統(tǒng)管理和設(shè)置主要介紹如何完成費(fèi)用業(yè)務(wù)申請(qǐng)、借款、報(bào)銷等工作,這部分內(nèi)容是與借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)處理工作最為密切相關(guān)的。閱讀方法閱讀方法本手冊(cè)是費(fèi)用控制和資金管理系統(tǒng)的使用手冊(cè),著重介紹如何通過(guò)使用費(fèi)用控制和資金管理軟件,更好的管理本單位的預(yù)算、資金執(zhí)行。本手冊(cè)的讀者為費(fèi)用控制和資金管理系統(tǒng)的操作人員。如果您已經(jīng)有了一定的計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ),可以直接依照本手冊(cè)學(xué)習(xí)費(fèi)用控制和資金管理系統(tǒng)的使用方法;如果您的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)比較薄弱,則最好先熟悉WINDOWS2000WINDOWSXP等操作系統(tǒng)的基本操作,閱讀微軟公司相關(guān)用戶手冊(cè),以便對(duì)所購(gòu)買的軟件在總體上有所了解,然后再跟隨本手冊(cè)學(xué)習(xí)費(fèi)用控制和資金管理系統(tǒng)的使用方法。用戶在正式使用費(fèi)用控制和資金管理系統(tǒng)軟件進(jìn)行預(yù)算編制、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等級(jí)、業(yè)務(wù)申請(qǐng)、借、還款,報(bào)銷之前,最好由系統(tǒng)管理員不熟創(chuàng)建一個(gè)實(shí)驗(yàn)賬套和演示系統(tǒng),以便操作人員在參看本手冊(cè)的同時(shí),能夠試著使用費(fèi)用控制和資金管理系統(tǒng)軟件在演示系統(tǒng)中錄入一些基礎(chǔ)資料和借款、報(bào)銷、還款處理,查詢輸出一些賬表等,這樣學(xué)習(xí)的效果會(huì)更好一些。圖形符號(hào)約定圖形符號(hào)約定【】”在本手冊(cè)中代表系統(tǒng)中的一個(gè)按鈕或圖標(biāo)按鈕;
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    • 簡(jiǎn)介:1目錄第一章財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)手冊(cè)目錄1第二章酒店介紹第一節(jié)總經(jīng)理致辭5第二節(jié)酒店介紹6第三節(jié)酒店組織機(jī)構(gòu)圖7第三章財(cái)務(wù)部介紹第一節(jié)財(cái)務(wù)部簡(jiǎn)介8第二節(jié)財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)圖9第四章財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)第一節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)總監(jiān)10第二節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)_主辦會(huì)計(jì)11第三節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)_出納12第四節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)_成本會(huì)計(jì)13第五節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)_往來(lái)會(huì)計(jì)14第六節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)_倉(cāng)管員15第七節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)_日審16第八節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)_夜審17第九節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)_收銀主管18第十節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)_餐飲收銀19第十一節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)_采購(gòu)經(jīng)理20第十二節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)_采購(gòu)員213第九節(jié)財(cái)務(wù)部崗位操作流程_綜合收銀67第十節(jié)財(cái)務(wù)部崗位操作流程_采購(gòu)經(jīng)理70第七章財(cái)務(wù)部部門要求第一節(jié)儀表儀容、禮節(jié)禮貌72第一節(jié)部門衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與作息時(shí)間74
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    • 簡(jiǎn)介:中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)房地產(chǎn)企業(yè)企業(yè)管理流程與規(guī)范手冊(cè)行政與人事管理規(guī)范系統(tǒng)目錄公司組織機(jī)構(gòu)、部門職能、職位設(shè)置與人員編制公司崗位、職位說(shuō)明書規(guī)則與規(guī)范公司員工薪資福利與考勤假期管理制度公司人事招聘、錄用、解聘、辭職辭退管理制度公司勞動(dòng)合同制管理實(shí)施辦法公司人力資源儲(chǔ)備、培訓(xùn)管理制度公司辦公設(shè)施、用品管理制度公司會(huì)議管理規(guī)則公司檔案、圖書資料管理規(guī)定公司辦公紀(jì)律管理細(xì)則公司保密工作規(guī)定公司車輛與駕駛員管理規(guī)定公司印章使用保管管理細(xì)則公司電腦及通訊設(shè)備使用管理規(guī)定公司行文、呈文管理規(guī)則公司總務(wù)事務(wù)管理規(guī)則公司監(jiān)察與安全管理規(guī)則公司員工工作日志管理施行辦法公司員工績(jī)效評(píng)估考核管理制度、、部門職門職能劃分確定能劃分確定1、總經(jīng)理室總經(jīng)理室對(duì)董事會(huì)(董事長(zhǎng))負(fù)責(zé),執(zhí)行公司董事會(huì)的各項(xiàng)決議;全面負(fù)責(zé)與組織領(lǐng)導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)管理工作。33副總經(jīng)理室副總經(jīng)理室(分管銷售企劃招商廣告等)(分管銷售企劃招商廣告等)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),協(xié)助總經(jīng)理工作,在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使分管領(lǐng)域(部門)工作職權(quán)。4141助理總經(jīng)理室(分管工程與現(xiàn)場(chǎng)管理、審算管理等)助理總經(jīng)理室(分管工程與現(xiàn)場(chǎng)管理、審算管理等)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),協(xié)助總經(jīng)理工作,在總經(jīng)理特別授權(quán)范圍內(nèi)完成指定的專項(xiàng)工作(可分管行政人事或規(guī)劃設(shè)計(jì))。4242工程總監(jiān)室(總工辦)工程總監(jiān)室(總工辦)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)公司規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程招投標(biāo)組織管理,工程與技術(shù)管理、材料設(shè)備計(jì)劃等工作;參與項(xiàng)目洽談與項(xiàng)目技術(shù)可行性分析。對(duì)工程技術(shù)部與計(jì)劃預(yù)算部工作職能進(jìn)行全面管理。4343財(cái)務(wù)總監(jiān)室(財(cái)務(wù)總監(jiān)室(2個(gè)以上項(xiàng)目的開發(fā)企業(yè)可設(shè)立,可兼任財(cái)務(wù)預(yù)算部經(jīng)個(gè)以上項(xiàng)目的開發(fā)企業(yè)可設(shè)立,可兼任財(cái)務(wù)預(yù)算部經(jīng)理)理)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)資金平衡計(jì)劃、審計(jì)、融資、財(cái)務(wù)計(jì)劃、稅務(wù)等管理體系建立;財(cái)務(wù)計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析;部門內(nèi)部管理培訓(xùn),參與項(xiàng)目評(píng)估與決策。4444營(yíng)銷總監(jiān)室(營(yíng)銷總監(jiān)室(2個(gè)以上項(xiàng)目的開發(fā)企業(yè)可設(shè)立,可兼任銷售經(jīng)理)個(gè)以上項(xiàng)目的開發(fā)企業(yè)可設(shè)立,可兼任銷售經(jīng)理)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開發(fā)與銷售管理、企劃戰(zhàn)略、品牌建立運(yùn)行及規(guī)范、銷售培訓(xùn)與營(yíng)銷體系建立;參加公司新項(xiàng)目洽談、可行性研究論證與技術(shù)評(píng)價(jià)。55行政人事部(總經(jīng)理辦公室)行政人事部(總經(jīng)理辦公室)文秘、文件(人事)檔案綜合管理;辦公用品設(shè)備購(gòu)置及使用管理、辦公環(huán)境、秩序管理;員工考勤;會(huì)議召集組織;人事招聘、錄用、培訓(xùn)(組織)、工作(業(yè)績(jī)績(jī)效)考核;聘任與解聘;薪資福利、假期與勞動(dòng)合同、保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理;總務(wù)事務(wù)管理;車輛與各類牌照票務(wù)管理;外事接待;公共關(guān)系協(xié)調(diào);企業(yè)、員工理念與行為規(guī)范教育培訓(xùn);安全保衛(wèi)與監(jiān)察監(jiān)督;企業(yè)文化構(gòu)建;其他人事行政事物。6、財(cái)務(wù)預(yù)算部財(cái)務(wù)預(yù)算部融資與資金使用監(jiān)管,資金收支管理審核;財(cái)務(wù)與計(jì)劃、統(tǒng)計(jì);成本與管理費(fèi)用控制與審核;資金籌措、平衡與使用監(jiān)督;會(huì)計(jì)賬務(wù)處理;現(xiàn)金出納業(yè)務(wù);往來(lái)款項(xiàng)收支與銀行按揭事物;稅務(wù)、工商與審計(jì)事務(wù);資產(chǎn)管理;營(yíng)業(yè)收入管理;財(cái)務(wù)報(bào)表及信息匯總、分析、財(cái)務(wù)制度制訂;相關(guān)部門的經(jīng)濟(jì)合同管理、價(jià)格管理、成本管理、決算管理;負(fù)責(zé)公司各類計(jì)劃制定與實(shí)施監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)與概算管理;負(fù)責(zé)公司各類工程預(yù)、決算與成本造價(jià)控制管理審核與組織實(shí)施;負(fù)責(zé)項(xiàng)目的合同以及合同執(zhí)行管理;負(fù)責(zé)工程聯(lián)系單審核;工程形象進(jìn)度報(bào)表審核備案7、規(guī)劃發(fā)展部(也可以設(shè)立規(guī)劃設(shè)計(jì)部)規(guī)劃發(fā)展部(也可以設(shè)立規(guī)劃設(shè)計(jì)部)項(xiàng)目報(bào)建與前期及施工過(guò)程中各類手續(xù)辦理;項(xiàng)目竣工各類手續(xù)報(bào)批;動(dòng)遷、拆遷、回遷;新項(xiàng)目選擇、立項(xiàng)、考察、可行性研究、報(bào)批;項(xiàng)目及宗地測(cè)量、勘探組織或委托;項(xiàng)目方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、各專業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)以及施
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    • 簡(jiǎn)介:PAGE1OF257財(cái)務(wù)制度匯編二零零四年五月收納的制度截止2004年9月30日PAGE3OF257第五節(jié)第五節(jié)關(guān)于移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)支的管理規(guī)定關(guān)于移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)支的管理規(guī)定55第六節(jié)第六節(jié)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)列支標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)列支標(biāo)準(zhǔn)57第七節(jié)第七節(jié)費(fèi)用支出索取增值稅專用發(fā)票的規(guī)定費(fèi)用支出索取增值稅專用發(fā)票的規(guī)定58第八節(jié)第八節(jié)關(guān)于職務(wù)津貼報(bào)銷流程及相關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定關(guān)于職務(wù)津貼報(bào)銷流程及相關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定60第九節(jié)第九節(jié)總部與上海分公司財(cái)務(wù)部日常費(fèi)用收支、借款等業(yè)務(wù)的規(guī)定總部與上海分公司財(cái)務(wù)部日常費(fèi)用收支、借款等業(yè)務(wù)的規(guī)定61第十節(jié)第十節(jié)關(guān)于各分公司連鎖門店?duì)I業(yè)用電話費(fèi)報(bào)支額度的規(guī)定關(guān)于各分公司連鎖門店?duì)I業(yè)用電話費(fèi)報(bào)支額度的規(guī)定62第四章第四章審批類管理制度審批類管理制度64第一節(jié)第一節(jié)總部費(fèi)用預(yù)批內(nèi)容及報(bào)批流程總部費(fèi)用預(yù)批內(nèi)容及報(bào)批流程64第二節(jié)第二節(jié)分公司費(fèi)用報(bào)批制度及流程分公司費(fèi)用報(bào)批制度及流程68第三節(jié)第三節(jié)出租車費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定出租車費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定73第四節(jié)第四節(jié)總部費(fèi)用報(bào)銷的時(shí)間安排及相關(guān)規(guī)范總部費(fèi)用報(bào)銷的時(shí)間安排及相關(guān)規(guī)范74第五節(jié)第五節(jié)家電類采購(gòu)資金審批流程(上海地區(qū))家電類采購(gòu)資金審批流程(上海地區(qū))74第六節(jié)第六節(jié)家電類采購(gòu)資金審批流程(非上海地區(qū))家電類采購(gòu)資金審批流程(非上海地區(qū))80第七節(jié)第七節(jié)大額專項(xiàng)打款申請(qǐng)及跟蹤評(píng)估規(guī)定大額專項(xiàng)打款申請(qǐng)及跟蹤評(píng)估規(guī)定84第八節(jié)第八節(jié)安裝類采購(gòu)資金審批流程安裝類采購(gòu)資金審批流程86第五章第五章存貨管理類制度存貨管理類制度89第一節(jié)第一節(jié)商品監(jiān)控管理制度(財(cái)務(wù)篇)商品監(jiān)控管理制度(財(cái)務(wù)篇)89第二節(jié)第二節(jié)贈(zèng)品管理制度贈(zèng)品管理制度92第三節(jié)第三節(jié)庫(kù)存商品盤點(diǎn)制度庫(kù)存商品盤點(diǎn)制度96第四節(jié)第四節(jié)庫(kù)存商品盤點(diǎn)差異管理制度庫(kù)存商品盤點(diǎn)差異管理制度101第五節(jié)第五節(jié)上海分公司退貨規(guī)范上海分公司退貨規(guī)范106第六節(jié)第六節(jié)購(gòu)貨發(fā)票遺失的退貨操作流程購(gòu)貨發(fā)票遺失的退貨操作流程109第七節(jié)第七節(jié)庫(kù)存商品成本調(diào)價(jià)操作規(guī)范庫(kù)存商品成本調(diào)價(jià)操作規(guī)范111第八節(jié)第八節(jié)商品報(bào)廢審批流程商品報(bào)廢審批流程116第六章第六章財(cái)產(chǎn)類制度財(cái)產(chǎn)類制度118第一節(jié)第一節(jié)財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度119第二節(jié)第二節(jié)財(cái)產(chǎn)采購(gòu)管理及財(cái)務(wù)核算流程財(cái)產(chǎn)采購(gòu)管理及財(cái)務(wù)核算流程127第七章第七章往來(lái)管理類制度往來(lái)管理類制度132第一節(jié)第一節(jié)往來(lái)對(duì)賬管理制度往來(lái)對(duì)賬管理制度132第二節(jié)第二節(jié)往來(lái)對(duì)賬操作流程的補(bǔ)充規(guī)定往來(lái)對(duì)賬操作流程的補(bǔ)充規(guī)定142
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    • 簡(jiǎn)介:文件名稱文件名稱財(cái)務(wù)管理手冊(cè)重慶指南針餐飲管理有限公司重慶指南針餐飲管理有限公司店面標(biāo)準(zhǔn)管理系列手冊(cè)一店面標(biāo)準(zhǔn)管理系列手冊(cè)一文件章節(jié)文件章節(jié)目錄生效日期生效日期20132013年1212月1日文件編號(hào)文件編號(hào)ZNZBZGL1ZNZBZGL1版本版本013A013AOO第一章店級(jí)財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)圖第一章店級(jí)財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)圖第二章店級(jí)崗位財(cái)務(wù)職責(zé)及素質(zhì)要求第二章店級(jí)崗位財(cái)務(wù)職責(zé)及素質(zhì)要求第一節(jié)店總經(jīng)理崗位財(cái)務(wù)職責(zé)和素質(zhì)要求第二節(jié)大堂經(jīng)理崗位財(cái)務(wù)職責(zé)和素質(zhì)要求第三節(jié)后廚經(jīng)理財(cái)務(wù)職責(zé)和素質(zhì)要求第四節(jié)審計(jì)員崗位職責(zé)、素質(zhì)要求和操作規(guī)定第五節(jié)收銀領(lǐng)班的崗位職責(zé)、素質(zhì)要求和操作規(guī)定第六節(jié)收銀員崗位職責(zé)、素質(zhì)要求和操作規(guī)定第七節(jié)應(yīng)收員崗位職責(zé)、素質(zhì)要求和操作規(guī)定第八節(jié)零星采購(gòu)員崗位職責(zé)和素質(zhì)要求第九節(jié)收貨員崗位職責(zé)和素質(zhì)要求第十節(jié)庫(kù)房保管員崗位職責(zé)和素質(zhì)要求第三章收銀類管理第三章收銀類管理第一節(jié)開單類管理規(guī)定1、點(diǎn)菜單、點(diǎn)酒單、沽清單管理2、改單管理3、加單4、退單5、廢單6、代金卷7、積分卡8分成類第二節(jié)結(jié)帳類1結(jié)帳2簽字掛賬3信用卡結(jié)4現(xiàn)金結(jié)賬5支票結(jié)賬6全額代、促銷代文件名稱文件名稱財(cái)務(wù)管理手冊(cè)重慶指南針餐飲管理有限公司重慶指南針餐飲管理有限公司店面標(biāo)準(zhǔn)管理系列手冊(cè)一店面標(biāo)準(zhǔn)管理系列手冊(cè)一文件章節(jié)文件章節(jié)目錄生效日期生效日期20132013年1212月1日文件編號(hào)文件編號(hào)ZNZBZGL1ZNZBZGL1版本版本013A013AOO第四節(jié)利潤(rùn)匯總第五節(jié)消費(fèi)匯總第六節(jié)銷售匯總第七節(jié)經(jīng)營(yíng)綜合第六章第六章固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)管理制度家具用具管理制度家具用具管理制度第七章第七章物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度第一節(jié)采購(gòu)制度第二節(jié)收貨制度第三節(jié)庫(kù)房管理制度第四節(jié)物品領(lǐng)用、調(diào)撥制度第五節(jié)物品削價(jià)、報(bào)損制度第八章第八章應(yīng)用表格應(yīng)用表格1營(yíng)業(yè)收入2營(yíng)業(yè)情況明細(xì)表3宴請(qǐng)單據(jù)記錄表4宴請(qǐng)單據(jù)記錄表5備用金檢查表6信用卡收入日?qǐng)?bào)表7應(yīng)收帳款控制表
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    • 簡(jiǎn)介:打造一流服務(wù)品牌樹立良好社會(huì)形象任你所想皆有可能共60頁(yè)第1頁(yè)金匯假日酒店財(cái)務(wù)部金匯假日酒店財(cái)務(wù)部運(yùn)作手冊(cè)編制日期二00九年十二月二十八日編制部門財(cái)務(wù)部打造一流服務(wù)品牌樹立良好社會(huì)形象任你所想皆有可能共60頁(yè)第3頁(yè)第九節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度(3132)第十節(jié)資金審批權(quán)限規(guī)定(3333)第十一節(jié)固定資產(chǎn)管理制度(3435)第十二節(jié)低值易耗品管理制度(3636)第十三節(jié)存貨管理制度(3738)第十四節(jié)應(yīng)收賬款管理制度(3940)第十五節(jié)其他應(yīng)收款管理制度(4141)第十六節(jié)成本損耗、控制管理制度(4242)第十七節(jié)財(cái)務(wù)檔案管理制度(4345)第十八節(jié)出入庫(kù)管理辦法(4647)第十九節(jié)家具、用具管理辦法(4848)第二十節(jié)財(cái)產(chǎn)清查制度(4949)第六部分常用表格(第六部分常用表格(50515051)第七部分附則(第七部分附則(52575257)第一節(jié)收銀員崗位職責(zé)(52)第二節(jié)收銀員工作流程(5357)
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    • 簡(jiǎn)介:內(nèi)部文件注意保存1財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)工作手冊(cè)工作手冊(cè)第一部分第一部分財(cái)務(wù)崗財(cái)務(wù)崗位設(shè)置及工作置及工作職責(zé)職責(zé)各崗位工作人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé),嚴(yán)格遵守作息時(shí)間和公司制定的請(qǐng)(休)假審批制度,不準(zhǔn)遲到早退,未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自離開工作崗位。遇有人員調(diào)動(dòng)等工作變動(dòng)時(shí),負(fù)責(zé)人要認(rèn)真安排好交接,財(cái)務(wù)中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外,要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng),全心全意為公司發(fā)展服務(wù)。根據(jù)工作需要,財(cái)務(wù)中心設(shè)置以下崗位財(cái)務(wù)總監(jiān)1名,財(cái)務(wù)經(jīng)理1名,主管會(huì)計(jì)3名,出納1名(兼網(wǎng)管與資產(chǎn)管理),分公司設(shè)立開票員、收銀員、稽核員各1名(業(yè)務(wù)比較少的,開票員、稽核員合并),其中北京分公司編制2人,天津分公司編制3人,塘沽分公司編制3人,唐山分公司編制2人(現(xiàn)缺1人),保定分公司編制2人,每個(gè)超市、展廳、自營(yíng)店設(shè)終端收銀員1名。財(cái)務(wù)中心崗位框架圖財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理分公司財(cái)務(wù)總部往來(lái)管理成本控制財(cái)務(wù)分析出納網(wǎng)管收銀員開票員稽核員內(nèi)部文件注意保存3懲、任免下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。11負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門與上級(jí)及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。12監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。13完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二、二、財(cái)務(wù)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)1根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算的編制以及相關(guān)財(cái)務(wù)文件的起草、修改和落實(shí)執(zhí)行。2負(fù)責(zé)部門會(huì)議并擔(dān)任記錄,根據(jù)部門會(huì)議研究確定的原則,草擬有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理工作長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃。3負(fù)責(zé)部門月度的工作計(jì)劃編制。4負(fù)責(zé)草擬總公司半年、年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)。5負(fù)責(zé)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán),加強(qiáng)與有關(guān)部門業(yè)務(wù)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。6負(fù)責(zé)部門業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、會(huì)議的安排籌備等工作。7負(fù)責(zé)部門有關(guān)業(yè)務(wù)接待安排等事宜。8負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)總稽核工作。對(duì)總部出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后,負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。9負(fù)責(zé)總部及分公司工資計(jì)算、審核,按時(shí)安排專人負(fù)責(zé)發(fā)放,并予以監(jiān)督,接受員工薪酬投訴與妥善處理。10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三、成本控制三、成本控制崗位職責(zé)職責(zé)1遵守各項(xiàng)財(cái)政法律、法規(guī)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度,按會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
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    • 簡(jiǎn)介:1第一章基本財(cái)務(wù)類制度6第一節(jié)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范6第二節(jié)贈(zèng)送禮金券的要求和賬務(wù)處理8第三節(jié)促銷活動(dòng)中贈(zèng)送商品或禮金券代扣個(gè)人所得稅的規(guī)定9第四節(jié)消費(fèi)者補(bǔ)差操作規(guī)范10第五節(jié)正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證的基本規(guī)定13第六節(jié)報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)規(guī)定14第七節(jié)各分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上傳時(shí)間及賬套號(hào)編碼的規(guī)定17第二章資金管理類制度18第一節(jié)集團(tuán)總部資金管理規(guī)定18第二節(jié)分公司資金管理制度22第三節(jié)加強(qiáng)資金管理及規(guī)范內(nèi)部結(jié)算的規(guī)定23第四節(jié)加強(qiáng)資金管理的若干規(guī)定24第五節(jié)調(diào)整信用額度使用的通知24第六節(jié)銀行賬戶管理規(guī)定24第七節(jié)重申規(guī)范銀行賬戶管理的通知26第八節(jié)規(guī)范銀票數(shù)據(jù)錄入27第九節(jié)現(xiàn)金管理制度28第十節(jié)備用金及借款管理規(guī)定30第十一節(jié)加強(qiáng)貨款結(jié)算付款的控制點(diǎn)35第十二節(jié)門店銷售款管理規(guī)定38第十三節(jié)防范銀行卡風(fēng)險(xiǎn)的通知39第三章費(fèi)用管理類制度40第一節(jié)總論40第二節(jié)外出和外派人員報(bào)銷、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定49第三節(jié)外派人員各項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)52第四節(jié)自備車管理規(guī)定53第五節(jié)關(guān)于移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)支的管理規(guī)定55第六節(jié)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)列支標(biāo)準(zhǔn)573第五節(jié)供應(yīng)商結(jié)大賬流程的通知149第六節(jié)與供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)賬項(xiàng)應(yīng)注意的事項(xiàng)150第七節(jié)呆賬壞賬審批流程150第八節(jié)規(guī)范停止合作或退場(chǎng)供應(yīng)商質(zhì)保金收取的通知154第八章返利費(fèi)用結(jié)算類制度155第一節(jié)返利類制度155第二節(jié)應(yīng)收費(fèi)用類制度173第三節(jié)關(guān)于返利費(fèi)用管理相關(guān)要求的通知186第四節(jié)關(guān)于加強(qiáng)廣告費(fèi)掛賬、回收管理的通知187第五節(jié)階段性返利、裝修費(fèi)凈收入、廣告費(fèi)收入管理的補(bǔ)充規(guī)定187第六節(jié)關(guān)于分公司之間購(gòu)銷、調(diào)撥返利相關(guān)規(guī)定的通知188第七節(jié)關(guān)于調(diào)整月度經(jīng)營(yíng)毛利報(bào)表上報(bào)時(shí)間的通知189第八節(jié)進(jìn)貨增值稅發(fā)票監(jiān)控管理制度189第九節(jié)連鎖管理中心工程部展臺(tái)費(fèi)開票事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定190第九章預(yù)算分析類制度191第一節(jié)管理報(bào)表項(xiàng)目責(zé)任歸屬191第二節(jié)各門店電費(fèi)及時(shí)報(bào)支事宜192第三節(jié)管理報(bào)表準(zhǔn)確性、預(yù)算編制準(zhǔn)確率的獎(jiǎng)懲193第十章工商稅務(wù)類制度193第一節(jié)工商稅務(wù)證照申請(qǐng)辦理的規(guī)范193第二節(jié)進(jìn)貨增值稅發(fā)票監(jiān)控管理制度198第三節(jié)正確計(jì)算個(gè)人所得稅的要求199第四節(jié)增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的通知201第五節(jié)退貨(或折讓)證明的辦理要求203第六節(jié)公司基本資料的歸檔要求(財(cái)務(wù)中心所需)204第十一章財(cái)務(wù)部門及財(cái)務(wù)人員管理制度204第一節(jié)財(cái)務(wù)人員激勵(lì)制度204第二節(jié)財(cái)務(wù)處罰制度210第三節(jié)門店財(cái)務(wù)檢查制度213第四節(jié)財(cái)務(wù)管理中心績(jī)效考核細(xì)則218
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